| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 21141010102 | IRRF S/ Folha de Pagamento | 960.827,36 | 1.117.521,01 | 776.494,93 | 619.801,28 |
| 01.janeiro | 2023 | 21141010102 | IRRF S/ Folha de Pagamento | 960.827,36 | 1.117.521,01 | 776.494,93 | 619.801,28 |
| 01.janeiro | 2023 | 21141010103 | FGTS S/ Folha de Pagamento | 854.961,67 | 854.961,67 | 641.291,86 | 641.291,86 |
| 01.janeiro | 2023 | 21141010103 | FGTS S/ Folha de Pagamento | 854.961,67 | 854.961,67 | 641.291,86 | 641.291,86 |
| 01.janeiro | 2023 | 21141010105 | Mensalidade Sindical/SINDAF/DF | 868,00 | 868,00 | 868,00 | 868,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21141010105 | Mensalidade Sindical/SINDAF/DF | 868,00 | 868,00 | 868,00 | 868,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21141010106 | Mensalidade Sindical/SINPROEP/DF | 2.448,00 | 2.448,00 | 2.361,60 | 2.361,60 |
| 01.janeiro | 2023 | 21141010106 | Mensalidade Sindical/SINPROEP/DF | 2.448,00 | 2.448,00 | 2.361,60 | 2.361,60 |
| 01.janeiro | 2023 | 21141010108 | GRRF s/ Resciso a Pagar | 11.925,88 | 627.735,67 | 652.157,02 | 36.347,23 |
| 01.janeiro | 2023 | 21141010108 | GRRF s/ Rescisão a Pagar | 11.925,88 | 627.735,67 | 652.157,02 | 36.347,23 |
| 01.janeiro | 2023 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.277.160,30 | 5.820.471,48 | 4.132.724,86 | 1.589.413,68 |
| 01.janeiro | 2023 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.277.160,30 | 5.820.471,48 | 4.132.724,86 | 1.589.413,68 |
| 01.janeiro | 2023 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 3.277.160,30 | 5.820.471,48 | 4.132.724,86 | 1.589.413,68 |
| 01.janeiro | 2023 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 3.277.160,30 | 5.820.471,48 | 4.132.724,86 | 1.589.413,68 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 3.277.160,30 | 5.820.471,48 | 4.132.724,86 | 1.589.413,68 |
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