| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2017 | 1610 | RECEITA OPERACIONAL | 3.402.657,82 | 22.930,99 | 3.955.887,27 | 7.335.614,10 |
| 02.fevereiro | 2017 | 161005 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 761.836,95 | 887,20 | 545.675,67 | 1.306.625,42 |
| 02.fevereiro | 2017 | 16100501 | LANCHES | 66.541,60 | 0,00 | 47.967,24 | 114.508,84 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete Guará | 10.082,25 | 0,00 | 4.825,00 | 14.907,25 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete -Taguatinga Norte | 6.735,99 | 0,00 | 6.294,50 | 13.030,49 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete - Presid. Dutra | 2.234,25 | 0,00 | 3.047,75 | 5.282,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete - 913 Sul | 3.266,25 | 0,00 | 4.263,50 | 7.529,75 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete - MEC | 0,00 | 0,00 | 11.161,50 | 11.161,50 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete - C.A Gama | 9.772,29 | 0,00 | 7.064,90 | 16.837,19 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete - C.A Ceilandia | 22.737,70 | 0,00 | 6.196,68 | 28.934,38 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete - Tag. Sul | 8.907,12 | 0,00 | 2.549,66 | 11.456,78 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete - 504 Sul | 2.805,75 | 0,00 | 2.563,75 | 5.369,50 |
| 02.fevereiro | 2017 | 16100502 | REFEIÇÕES | 42.871,96 | 0,00 | 42.883,14 | 85.755,10 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1610050201 | Receitas de Caldos | 0,00 | 0,00 | 2.470,50 | 2.470,50 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1610050201 | Receitas de Lanchonete - Tag. Sul | 1.645,18 | 0,00 | 0,00 | 1.645,18 |
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