| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 332110101 | PRA - EDUCAÇÃO | 4.560,00 | 0,00 | 0,00 | 4.560,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332110101 | PRA - LAZER | 5.055,00 | 5.422,00 | 0,00 | 10.477,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3322 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 3.282.006,13 | 2.584.456,06 | 17.637,50 | 5.848.824,69 |
| 02.fevereiro | 2018 | 33221 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 3.282.006,13 | 2.584.456,06 | 17.637,50 | 5.848.824,69 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3322101 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 3.282.006,13 | 2.584.456,06 | 17.637,50 | 5.848.824,69 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332210101 | Serviços Prestados por Odontólogos | 33.263,00 | 35.942,00 | 0,00 | 69.205,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332210101 | Transporte Táxi e/ou Ônibus-Servidores e Outros | 5.058,19 | 2.401,72 | 0,00 | 7.459,91 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332210101 | Água e Esgoto | 115.104,40 | 119.138,18 | 0,00 | 234.242,58 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332210101 | Energia Elétrica | 179.564,54 | 170.106,42 | 0,00 | 349.670,96 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332210101 | Telecomunicações e Link p/ Internet | 49.450,72 | 81.536,75 | 0,00 | 130.987,47 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332210101 | Correios e Telégrafos | 62.902,56 | 30.845,73 | 0,00 | 93.748,29 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332210101 | Outras Taxas Públicas | 6.445,24 | 0,00 | 0,00 | 6.445,24 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332210101 | Manutenção e Conserv. Veículos | 899,90 | 4.502,48 | 0,00 | 5.402,38 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332210101 | Manutenção Conser. Máq. Equipamentos | 163.526,77 | 162.756,28 | 0,00 | 326.283,05 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332210101 | Manutenção Conserv. Bens Móveis | 684,01 | 0,00 | 0,00 | 684,01 |
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