| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 11216010201 | ANA ALICE DE SOUZA | 578,00 | 0,00 | 150,00 | 428,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1121602 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - CH. CUSTODIADOS - | 43.406,07 | 3.640,00 | 22.689,52 | 24.356,55 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112160201 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 8.617,20 | 2.296,00 | 3.094,60 | 7.818,60 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112160201 | SESC 504 SUL | 3.792,00 | 0,00 | 1.355,00 | 2.437,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112160201 | SESC 913 SUL | 8.332,00 | 0,00 | 6.492,00 | 1.840,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112160201 | SESC GUARÁ/SIA | 5.000,00 | 0,00 | 1.247,00 | 3.753,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112160201 | SESC TAGUATINGA NORTE | 2.672,00 | 0,00 | 2.515,00 | 157,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112160201 | SESC TAGUATINGA SUL | 376,00 | 0,00 | 302,00 | 74,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112160201 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 13.972,99 | 1.344,00 | 7.683,92 | 7.633,07 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112160201 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 643,88 | 0,00 | 0,00 | 643,88 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1121603 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - EXCURSÕES EM | 396.213,15 | 57.617,00 | 70.216,60 | 383.613,55 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112160301 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 34.819,00 | 5.424,00 | 9.263,60 | 30.979,40 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112160301 | SESC 504 SUL | 6.157,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.157,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112160301 | SESC 913 SUL | 79.401,00 | 2.520,00 | 10.970,00 | 70.951,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112160301 | SESC GUARÁ/SIA | 26.425,00 | 8.447,00 | 3.099,00 | 31.773,00 |
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