| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 111110101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 6.024,05 | 237.987,94 | 228.597,04 | 15.414,95 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111110101 | SESC EDUSESC SAMAMBAIA | 1.500,00 | 4.655,30 | 4.655,30 | 1.500,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111110101 | SESC UNIDADES MÓVEIS | 3.550,90 | 5.014,26 | 5.510,31 | 3.054,85 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111110101 | SESC-SEDE ADMINISTRATIVA | 11.935,74 | 87.374,81 | 85.945,36 | 13.365,19 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11112 | BANCOS - C/ MOVIMENTO | 101.259,36 | 37.053.360,04 | 37.060.853,36 | 93.766,04 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111201 | Bancos C/ Movimento - BB | 71.289,67 | 27.223.690,37 | 27.255.664,26 | 39.315,78 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 29.500,92 | 23.181.270,13 | 23.184.697,41 | 26.073,64 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 41.788,75 | 4.042.420,24 | 4.070.966,85 | 13.242,14 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111202 | Banco C/ Movimento - CEF | 29.969,69 | 9.829.669,67 | 9.805.189,10 | 54.450,26 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Conta Movimento) | 5.375,07 | 9.058.892,36 | 9.043.609,08 | 20.658,35 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Conta Movimento) | 24.594,62 | 770.777,31 | 761.580,02 | 33.791,91 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 158.443.851,70 | 17.201.275,27 | 14.825.545,52 | 160.819.581,45 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111301 | Aplicações Financeiras - BB | 76.500.423,96 | 11.586.800,03 | 10.545.545,52 | 77.541.678,47 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 21.195.659,83 | 9.085.269,87 | 8.793.793,77 | 21.487.135,93 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 55.304.764,13 | 2.501.530,16 | 1.751.751,75 | 56.054.542,54 |
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