| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 112160701 | SESC/MEC | 78.902,84 | 86.015,29 | 83.021,20 | 81.896,93 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112160701 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 36.107,25 | 40.307,73 | 37.742,98 | 38.672,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112160701 | REC.SERV.RECEBER-OUTRAS NEGOCIAÇÕES | 33.386,37 | 0,00 | 0,00 | 33.386,37 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112160701 | SESC EDUSESC SAMAMBAIA | 9.317,94 | 12.386,76 | 11.532,93 | 10.171,77 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112160701 | INADIMPLÊNCIAS S/ NEGOCIAÇÕES - UOP's | 402.719,15 | 160.641,40 | 160.016,64 | 403.343,91 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1121901 | OUTROS ACORDOS/NEGOCIAÇÕES A RECEBER | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112190101 | SESC-SEDE ADMINISTRATIVA | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 4.631.697,07 | 6.626.092,77 | 4.325.343,93 | 6.932.445,91 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 554.026,54 | 585.634,03 | 554.026,54 | 585.634,03 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1122101 | AN - C/ Movimento | 554.026,54 | 585.634,03 | 554.026,54 | 585.634,03 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 9.761,85 | 69.775,55 | 69.768,70 | 9.768,70 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1122207 | PROJETO MESA BRASIL | 9.761,85 | 39.775,55 | 39.768,70 | 9.768,70 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112220701 | Projeto Mesa Brasil | 9.761,85 | 39.775,55 | 39.768,70 | 9.768,70 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1122208 | Projeto Sesc Ler - EDUSESC Samambaia | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
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