| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 112160301 | SESC TAGUATINGA NORTE | 24.681,00 | 0,00 | 5.231,50 | 19.449,50 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112160301 | SESC TAGUATINGA SUL | 21.721,50 | 17.442,00 | 3.517,00 | 35.646,50 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112160301 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 189.415,25 | 12.662,00 | 33.807,50 | 168.269,75 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112160301 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 13.593,40 | 11.122,00 | 2.328,00 | 22.387,40 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1121606 | REC. DE SERVIÇOS A RECEBER - CARTÕES | 2.079.275,86 | 1.663.737,92 | 1.626.262,24 | 2.116.751,54 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112160601 | Receitas de Serviços a Receber - CRÉDITO ALELO | 614,82 | 2.237,12 | 1.416,65 | 1.435,29 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216060101 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 129,50 | 353,60 | 192,60 | 290,50 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216060101 | SESC GUARÁ/SIA | 22,00 | 417,00 | 148,50 | 290,50 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216060101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 105,46 | 609,94 | 332,62 | 382,78 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216060101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 357,86 | 856,58 | 742,93 | 471,51 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112160603 | Receitas de Serviços a Receber - CRÉDITO AMEX | 15.104,64 | 13.016,09 | 11.060,45 | 17.060,28 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216060301 | SESC-SEDE ADMINISTRATIVA | 527,40 | 0,00 | 527,40 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216060301 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 217,50 | 227,50 | 375,00 | 70,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216060301 | SESC 504 SUL | 1.613,50 | 958,55 | 1.435,50 | 1.136,55 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216060301 | SESC 913 SUL | 2.550,00 | 1.795,00 | 1.550,00 | 2.795,00 |
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