| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 131590 (P. Center Ciclo) | 3.199,85 | 12,78 | 0,00 | 3.212,63 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 18.845,80 | 36.658.970,25 | 36.663.593,25 | 14.222,80 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 18.845,80 | 36.658.970,25 | 36.663.593,25 | 14.222,80 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 21.755.338,56 | 21.755.338,56 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 21.755.338,56 | 21.755.338,56 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 16.345,80 | 14.872.791,69 | 14.874.914,69 | 14.222,80 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 16.345,80 | 14.872.791,69 | 14.874.914,69 | 14.222,80 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 2.500,00 | 30.840,00 | 33.340,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 2.500,00 | 30.840,00 | 33.340,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 119.391.118,36 | 26.729.646,30 | 23.219.619,24 | 122.901.145,42 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 15.666.420,76 | 13.993.902,04 | 14.459.769,59 | 15.200.553,21 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11212 | Arrecadação Adicional | 12.444.906,92 | 11.937.682,50 | 12.402.148,53 | 11.980.440,89 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 12.444.906,92 | 11.937.682,50 | 12.402.148,53 | 11.980.440,89 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112120101 | AN - C/ Arrecadação Compulsória | 12.444.906,92 | 11.937.682,50 | 12.402.148,53 | 11.980.440,89 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 3.212.513,84 | 2.056.219,54 | 2.057.621,06 | 3.211.112,32 |
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