| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 1111302 | Aplicações Financeiras - CEF | 81.943.427,74 | 5.614.475,24 | 4.280.000,00 | 83.277.902,98 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Aplicação) | 25.482.731,31 | 4.608.826,15 | 4.280.000,00 | 25.811.557,46 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Aplicação) | 56.460.696,43 | 1.005.649,09 | 0,00 | 57.466.345,52 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.024.895,95 | 172.941,70 | 0,00 | 1.197.837,65 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.024.895,95 | 172.941,70 | 0,00 | 1.197.837,65 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 165.118,70 | 659,48 | 0,00 | 165.778,18 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 164.387,37 | 656,56 | 0,00 | 165.043,93 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 731,33 | 2,92 | 0,00 | 734,25 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 859.777,25 | 172.282,22 | 0,00 | 1.032.059,47 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 1.906,09 | 7,61 | 0,00 | 1.913,70 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 71.618,85 | 286,04 | 0,00 | 71.904,89 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 17426 (P . Tática | 152.470,30 | 7.618,05 | 0,00 | 160.088,35 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134371 (P. RCTEC | 2.151,03 | 8,59 | 0,00 | 2.159,62 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318587 (P. Calassio) | 18.292,48 | 73,06 | 0,00 | 18.365,54 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318432 (P. Contarpp | 610.138,65 | 164.276,09 | 0,00 | 774.414,74 |
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