| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC | 94.337,53 | 11.689,10 | 11.197,89 | 94.828,74 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112160101 | Receitas de Serviços a Receber - FUNAC | 59.862,37 | 10.123,10 | 6.050,16 | 63.935,31 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216010101 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 10.218,75 | 2.460,00 | 1.710,00 | 10.968,75 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216010101 | SESC 504 SUL | 9.502,35 | 4.086,00 | 1.364,50 | 12.223,85 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216010101 | SESC GUARÁ/SIA | 6.489,50 | 0,00 | 941,50 | 5.548,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216010101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 13.894,20 | 0,00 | 277,04 | 13.617,16 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216010101 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 2.649,00 | 0,00 | 453,00 | 2.196,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216010101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 5.985,00 | 3.300,00 | 1.161,00 | 8.124,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216010101 | CONTRATO FUNAC-Inadimplência Após 3 Meses Atraso | 11.123,57 | 277,10 | 143,12 | 11.257,55 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112160102 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC - | 34.475,16 | 1.566,00 | 5.147,73 | 30.893,43 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216010201 | BARTOLOMEU PEREIRA DOS SANTOS | 666,00 | 0,00 | 111,00 | 555,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216010201 | FLAVIO VIEIRA DE ANDRADE | 2.952,00 | 0,00 | 369,00 | 2.583,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216010201 | IDELCI DA SILVA BRITO | 290,70 | 0,00 | 96,90 | 193,80 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216010201 | LUZIA FERREIRA CASTRO | 89,76 | 0,00 | 44,88 | 44,88 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216010201 | MAURO FEBIANE DINIZ DIAS | 288,75 | 0,00 | 57,75 | 231,00 |
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