| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 81211040301 | Contratos de Locação de Espaços | 599.650,23 | 86.708,69 | 117.929,78 | 630.871,32 |
| 02.fevereiro | 2019 | 812110404 | Contratos de Loc. de Espaços-Inadimplência | 71.643,31 | 2.730,49 | 3.388,76 | 72.301,58 |
| 02.fevereiro | 2019 | 81211040401 | Contratos de Loc. de Espaços-Inadimplência | 71.643,31 | 2.730,49 | 3.388,76 | 72.301,58 |
| 02.fevereiro | 2019 | 8121105 | Contratos Aluguel Espaço (Quadras/Teatros e Outros) | 403,00 | 0,00 | 0,00 | 403,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 812110501 | Diversos | 403,00 | 0,00 | 0,00 | 403,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 8121106 | Cheques Caução - Aluguel de Espaço | 105.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 812110601 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 105.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 8121107 | Cartas Fianças e Seguros Garantia | 60.344.527,26 | 0,00 | 35.136,05 | 60.379.663,31 |
| 02.fevereiro | 2019 | 812110701 | CONTROL TIME SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI | 4.111,18 | 0,00 | 0,00 | 4.111,18 |
| 02.fevereiro | 2019 | 812110701 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 14.490,25 | 0,00 | 0,00 | 14.490,25 |
| 02.fevereiro | 2019 | 812110701 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 134.603,89 | 0,00 | 0,00 | 134.603,89 |
| 02.fevereiro | 2019 | 812110701 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 59.592.468,12 | 0,00 | 0,00 | 59.592.468,12 |
| 02.fevereiro | 2019 | 812110701 | WORK LINK INFORMATICA LTDA | 3.816,14 | 0,00 | 0,00 | 3.816,14 |
| 02.fevereiro | 2019 | 812110701 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 812110701 | ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. # | 24.321,80 | 0,00 | 0,00 | 24.321,80 |
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