| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 59.976,67 | 59.976,68 | 38.073,13 | 38.073,12 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 95,72 | 95,72 | 215,76 | 215,76 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 119,06 | 119,06 | 62,70 | 62,70 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 79,97 | 79,97 | 149,79 | 149,79 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 99,25 | 99,25 | 80,75 | 80,75 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 104,95 | 104,95 | 38,25 | 38,25 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 155,11 | 155,15 | 115,49 | 115,45 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 80,00 | 80,00 | 71,50 | 71,50 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 0,00 | 0,00 | 60,45 | 60,45 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - EDUSESC SAMAMBAIA | 17,60 | 17,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 69,20 | 69,20 | 175,63 | 175,63 |
| 02.fevereiro | 2019 | 211210402 | ISS s/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 241,40 | 241,40 | 572,43 | 572,43 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121040201 | Retençao ISS P.Física | 241,40 | 241,40 | 572,43 | 572,43 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.022.272,78 | 921.738,84 | 1.030.997,11 | 1.131.531,05 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 152.541,38 | 644.980,88 | 774.109,70 | 281.670,20 |
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