| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 211120101 | INSS S/ FOPAG | 529.235,98 | 589.040,98 | 544.978,72 | 485.173,72 |
| 02.fevereiro | 2019 | 211120102 | IRRF S/ FOPAG | 358.148,11 | 378.383,22 | 510.113,33 | 489.878,22 |
| 02.fevereiro | 2019 | 211120103 | FGTS A RECOLHER | 572.306,40 | 572.306,39 | 490.011,88 | 490.011,89 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOPAG | 4.682,56 | 4.682,56 | 4.699,96 | 4.699,96 |
| 02.fevereiro | 2019 | 211120202 | Mensalidade Sindical /SINDAF/DF | 949,84 | 949,84 | 967,24 | 967,24 |
| 02.fevereiro | 2019 | 211120203 | Mensalidade Sindical / SINPROEP/DF | 3.732,72 | 3.732,72 | 3.732,72 | 3.732,72 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 252.440,13 | 252.440,13 | 341.071,71 | 341.071,71 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2111401 | Provisão para Férias | 252.440,13 | 252.440,13 | 341.071,71 | 341.071,71 |
| 02.fevereiro | 2019 | 211140101 | Provisão para Férias | 252.440,13 | 252.440,13 | 341.071,71 | 341.071,71 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 20.088,83 | 20.088,83 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2111501 | Provisão p/ 13º Salário | 0,00 | 0,00 | 20.088,83 | 20.088,83 |
| 02.fevereiro | 2019 | 211150101 | Provisão p/ 13º Salário | 0,00 | 0,00 | 20.088,83 | 20.088,83 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 261.429,42 | 293.936,64 | 122.662,53 | 90.155,31 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 261.429,42 | 293.936,64 | 122.662,53 | 90.155,31 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES/COTA PATRONAL | 1.742,53 | 4.395,29 | 5.755,52 | 3.102,76 |
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