| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 21121030301 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E | 1.664,02 | 1.664,02 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121030301 | SANTANA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 124,71 | 124,71 | 139,56 | 139,56 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121030301 | HOMELIFE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MOVEL E | 75,33 | 75,33 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121030301 | TOTVS S.A | 201,75 | 201,75 | 201,75 | 201,75 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121030301 | LOCALMED DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA | 126,99 | 126,99 | 89,32 | 89,32 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121030301 | SCHNEIDER ELETRIC IT BRASIL IND E COM DE EQP EL LT | 942,08 | 942,08 | 942,08 | 942,08 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121030301 | JDR SERVICES LTDA ME | 34,51 | 34,51 | 29,57 | 29,57 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121030301 | TRANSFEDERAL TRANSPORTE DE VALORES LTDA. | 1.670,18 | 1.670,18 | 956,28 | 956,28 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121030301 | AMERICA TECNOLOGIA DE INFO. E ELETRO-ELETRON. | 118,37 | 118,37 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121030301 | SAGE BRASIL SOFTWARE S.A | 53,71 | 53,71 | 53,71 | 53,71 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121030301 | LC - SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | 139,50 | 139,50 | 139,50 | 139,50 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121030301 | MOSAICO CONSTRUTORA EIRELI | 635,66 | 635,66 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2112104 | ISS A RECOLHER | 61.097,66 | 61.097,71 | 39.691,91 | 39.691,86 |
| 02.fevereiro | 2019 | 211210401 | ISS s/ Serviços de Terceiros - P. Jurídicas | 60.856,26 | 60.856,31 | 39.119,48 | 39.119,43 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE - NÃO UTILIZAR | 58,73 | 58,73 | 76,03 | 76,03 |
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