| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 211210301 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 30.932,65 | 30.932,65 | 6.109,72 | 6.109,72 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121030101 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 30.932,65 | 30.932,65 | 6.109,72 | 6.109,72 |
| 02.fevereiro | 2019 | 211210302 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 14,99 | 14,99 | 138,53 | 138,53 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121030201 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 14,99 | 14,99 | 138,53 | 138,53 |
| 02.fevereiro | 2019 | 211210303 | CSLL/PIS/COFINS | 104.032,06 | 104.032,06 | 26.561,01 | 26.561,01 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121030301 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 5.327,08 | 5.327,08 | 5.141,29 | 5.141,29 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121030301 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 12.518,16 | 12.518,16 | 12.518,16 | 12.518,16 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121030301 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 74.636,84 | 74.636,84 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121030301 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4.832,97 | 4.832,97 | 5.640,14 | 5.640,14 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121030301 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | 265,56 | 265,56 | 265,56 | 265,56 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121030301 | MULIER LABORATORIO CLINICO LTDA | 0,00 | 0,00 | 122,70 | 122,70 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121030301 | DFTI - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 222,40 | 222,40 | 188,91 | 188,91 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121030301 | CELIA CURTO COMUNICAÇÃO LTDA | 100,67 | 100,67 | 100,66 | 100,66 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121030301 | SAPRA LANDAUER SERV. E ASS. E PROT. RADIOLOG. | 26,59 | 26,59 | 31,82 | 31,82 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121030301 | MICRA LAB. DE ANATOMIA PATOL. E CITOP. S/S LTDA | 314,98 | 314,98 | 0,00 | 0,00 |
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