| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 123240101 | SESC GUARÁ/SIA | 602.682,58 | 0,00 | 0,00 | 602.682,58 |
| 02.fevereiro | 2019 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -4.206.397,24 | 0,00 | 323.569,03 | -4.529.966,27 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1232901 | Depreciação Acumulada de Edificações (-) | -4.141.106,63 | 0,00 | 318.546,68 | -4.459.653,31 |
| 02.fevereiro | 2019 | 123290101 | Depreciação Acumulada de Edificações (-) | -4.141.106,63 | 0,00 | 318.546,68 | -4.459.653,31 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1232902 | Depreciação Acumulada de Benfeitorias (-) | -65.290,61 | 0,00 | 5.022,35 | -70.312,96 |
| 02.fevereiro | 2019 | 123290201 | Depreciação Acumulada de Benfeitorias (-) | -65.290,61 | 0,00 | 5.022,35 | -70.312,96 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2 | PASSIVO | 677.180.415,94 | 13.201.776,32 | 16.149.942,55 | 680.128.582,17 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 123.139.162,23 | 13.201.776,32 | 16.149.942,55 | 126.087.328,46 |
| 02.fevereiro | 2019 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 5.986.958,24 | 5.999.771,62 | 6.958.992,63 | 6.946.179,25 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 4.703.256,04 | 4.784.096,14 | 5.805.332,99 | 5.724.492,89 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 2.986.442,86 | 2.987.242,86 | 3.894.368,56 | 3.893.568,56 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2111101 | Salários a Pagar | 2.986.442,86 | 2.987.242,86 | 3.894.368,56 | 3.893.568,56 |
| 02.fevereiro | 2019 | 211110101 | Salários a Pagar | 2.986.442,86 | 2.987.242,86 | 3.894.368,56 | 3.893.568,56 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.464.373,05 | 1.544.413,15 | 1.549.803,89 | 1.469.763,79 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.459.690,49 | 1.539.730,59 | 1.545.103,93 | 1.465.063,83 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
