| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 211210101 | INSS PATRONAL PESSOA FÍSICA | 0,00 | 2.877,76 | 2.877,76 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 211210101 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 1.742,53 | 1.517,53 | 2.877,76 | 3.102,76 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2112102 | INSS s/ Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | 63.609,53 | 93.463,94 | 44.405,84 | 14.551,43 |
| 02.fevereiro | 2019 | 211210201 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 4.009,63 | 4.009,63 | 3.869,79 | 3.869,79 |
| 02.fevereiro | 2019 | 211210201 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 29.612,85 | 29.612,85 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 211210201 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 39.549,49 | 39.549,49 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 211210201 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 10.489,14 | 10.489,14 |
| 02.fevereiro | 2019 | 211210201 | LOGISTEC TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 85,80 | 257,40 | 171,60 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 211210201 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 3.822,47 | 3.822,47 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 211210201 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 382,44 | 382,44 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 211210201 | TÁTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | 14.256,00 | 14.256,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 211210201 | I C B DA SILVA ME | 0,00 | 0,00 | 192,50 | 192,50 |
| 02.fevereiro | 2019 | 211210201 | JDR SERVICES LTDA ME | 0,00 | 69,96 | 69,96 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 211210201 | MOSAICO CONSTRUTORA EIRELI | 1.503,70 | 1.503,70 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2112103 | IRRF/CSLL/PIS/COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 134.979,70 | 134.979,70 | 32.809,26 | 32.809,26 |
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