| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 112890101 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112890101 | MARIA HELENA LIMA ME | 5.034,64 | 0,00 | 0,00 | 5.034,64 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112890101 | BRASAL - BRASÍLIA SERVIÇOS AUTOMOTORES S.A. | 2.491,00 | 0,00 | 0,00 | 2.491,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112890101 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL | 2.796,78 | 0,00 | 0,00 | 2.796,78 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112890101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 72.288,68 | 0,00 | 0,00 | 72.288,68 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112890101 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 1.360,77 | 0,00 | 0,00 | 1.360,77 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112890101 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 84.525,96 | 0,00 | 0,00 | 84.525,96 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 17.011,85 | 39,16 | 6.845,53 | 10.205,48 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1128903 | Demais Valores em Apuração/Plano de Saúde | 177,58 | 2.107.500,93 | 2.107.678,51 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112890301 | Plano de Saúde - AMIL | 177,58 | 2.107.500,93 | 2.107.678,51 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 88.950,75 | 1.511,74 | 556,66 | 89.905,83 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 61.693,41 | 0,00 | 556,66 | 61.136,75 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1129101 | Prêmios de Seguro - Imóveis | 10.812,74 | 0,00 | 0,00 | 10.812,74 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112910101 | Prêmios de Seguro - Imóveis | 10.812,74 | 0,00 | 0,00 | 10.812,74 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1129102 | Prêmios de Seguro - Veículos | 47.131,19 | 0,00 | 556,66 | 46.574,53 |
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