| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 212890101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 2.030.394,75 | 459.999,84 | 0,00 | 1.570.394,91 |
| 02.fevereiro | 2021 | 212890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 139.261,44 | 0,00 | 5.788,47 | 145.049,91 |
| 02.fevereiro | 2021 | 212890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 4.702,30 | 14,00 | 31,00 | 4.719,30 |
| 02.fevereiro | 2021 | 212890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 02.fevereiro | 2021 | 212890101 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO | 97.483,41 | 85.909,75 | 71.932,85 | 83.506,51 |
| 02.fevereiro | 2021 | 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 611.962.053,92 | 0,00 | 0,00 | 611.962.053,92 |
| 02.fevereiro | 2021 | 231 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 611.962.053,92 | 0,00 | 0,00 | 611.962.053,92 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2311 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 611.962.053,92 | 0,00 | 0,00 | 611.962.053,92 |
| 02.fevereiro | 2021 | 23111 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 611.962.053,92 | 0,00 | 0,00 | 611.962.053,92 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2311101 | Superávits/Déficits Acumulados | 417.359.874,60 | 0,00 | 0,00 | 417.359.874,60 |
| 02.fevereiro | 2021 | 231110101 | Superávits/Déficits Acumulados | 417.359.874,60 | 0,00 | 0,00 | 417.359.874,60 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2311102 | AVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS | 194.602.179,32 | 0,00 | 0,00 | 194.602.179,32 |
| 02.fevereiro | 2021 | 231110201 | Avaliação de Bens Imóveis | 194.602.179,32 | 0,00 | 0,00 | 194.602.179,32 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 16.580.469,77 | 13.980.824,85 | 111.429,32 | 30.449.865,30 |
| 02.fevereiro | 2021 | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.173.104,14 | 8.755.065,57 | 106.394,42 | 18.821.775,29 |
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