| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 21121030301 | LIGHTBASE SERVIÇOS E CONSULTORIA EM | 2.301,81 | 2.301,81 | 5.753,36 | 5.753,36 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21121030301 | GENIALNET GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 133,66 | 133,66 | 133,66 | 133,66 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21121030301 | PROSEGUR BRASIL S/A TRANSP. DEVAL. E SEG. | 642,28 | 642,28 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21121030301 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 31.779,68 | 31.779,81 | 31.779,68 | 31.779,55 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2112104 | ISS A RECOLHER | 68.204,54 | 68.204,54 | 66.615,17 | 66.615,17 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211210401 | ISS s/ Serviços de Terceiros - P. Jurídicas | 67.640,33 | 67.640,33 | 66.479,41 | 66.479,41 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 67.346,59 | 67.346,59 | 66.114,14 | 66.114,14 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 23,48 | 23,48 | 68,39 | 68,39 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 23,81 | 23,81 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 19,52 | 19,52 | 28,88 | 28,88 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 30,00 | 30,00 | 85,00 | 85,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 58,90 | 58,90 | 26,50 | 26,50 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 44,40 | 44,40 | 48,50 | 48,50 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 34,50 | 34,50 | 68,00 | 68,00 |
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