| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 312 | ENCARGOS PATRONAIS | 630.918,32 | 523.206,27 | 0,00 | 1.154.124,59 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3121 | ENCARGOS PATRONAIS | 630.918,32 | 523.206,27 | 0,00 | 1.154.124,59 |
| 02.fevereiro | 2021 | 31211 | ENCARGOS PATRONAIS | 630.918,32 | 523.206,27 | 0,00 | 1.154.124,59 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3121101 | FGTS S/ Salários | 536.898,53 | 449.805,39 | 0,00 | 986.703,92 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3121101 | INSS Patronal S/ Salários | 94.019,79 | 73.400,88 | 0,00 | 167.420,67 |
| 02.fevereiro | 2021 | 313 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.819.323,61 | 1.340.992,51 | 85.983,49 | 4.074.332,63 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3131 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.819.323,61 | 1.340.992,51 | 85.983,49 | 4.074.332,63 |
| 02.fevereiro | 2021 | 31311 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.819.323,61 | 1.340.992,51 | 85.983,49 | 4.074.332,63 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3131101 | Complemento Auxílio Doença | 17.463,43 | 6.746,30 | 0,00 | 24.209,73 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3131101 | Diárias Viagens/Excursões, Cursos e Treinamentos | 5.300,00 | 5.680,00 | 4.840,00 | 6.140,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3131101 | Benefício Pessoal - Auxílio Creche | 0,00 | 1.530,91 | 0,00 | 1.530,91 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3131101 | Plano de Saúde - AMIL | 1.378.534,72 | 1.286.544,00 | 0,00 | 2.665.078,72 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3131101 | Benefício Pessoal - Seguro Vida em Grupo | 70.903,87 | 0,00 | 0,00 | 70.903,87 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3131101 | Vale - Alimentação/Refeição | 1.315.582,80 | 0,00 | 55.869,32 | 1.259.713,48 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3131101 | Vale e Auxílios-Transporte | 24.188,79 | 39.091,30 | 25.274,17 | 38.005,92 |
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