| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 59,13 | 59,13 | 20,00 | 20,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211210402 | ISS s/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 564,21 | 564,21 | 135,76 | 135,76 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21121040201 | Retençao ISS P.Física | 564,21 | 564,21 | 135,76 | 135,76 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.084.524,59 | 1.528.272,03 | 355.111,61 | 1.911.364,17 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 862.645,81 | 946.772,25 | 241.868,41 | 157.741,97 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 862.645,81 | 946.772,25 | 241.868,41 | 157.741,97 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211310101 | SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 295,00 | 295,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211310101 | JVC INDUS. COM. ATAC. LOG. E DISTRIB. DE ALIM.LTDA | 8.915,27 | 14.656,42 | 25.426,45 | 19.685,30 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211310101 | AQUATICA SLADE CONFECCOES EIRELI - EPP | 0,00 | 0,00 | 2.335,50 | 2.335,50 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211310101 | SÁ & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 2.170,00 | 2.170,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211310101 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A | 0,00 | 7.262,50 | 7.262,50 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211310101 | PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | 0,00 | 4.646,50 | 4.646,50 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211310101 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 649.847,07 | 649.847,07 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211310101 | NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP | 2.641,32 | 2.641,32 | 4.069,80 | 4.069,80 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211310101 | MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME | 0,00 | 0,00 | 369,60 | 369,60 |
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