| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 212490101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 3.089.617,73 | 0,00 | 3.580,87 | 3.093.198,60 |
| 02.fevereiro | 2021 | 212490101 | EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MED. E HOSP. | 957,14 | 0,00 | 1,11 | 958,25 |
| 02.fevereiro | 2021 | 212490101 | SPE DATA INFORMATICA LTDA - EPP | 47.434,66 | 0,00 | 54,98 | 47.489,64 |
| 02.fevereiro | 2021 | 212490101 | EACE- ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES | 79.498,43 | 0,00 | 92,14 | 79.590,57 |
| 02.fevereiro | 2021 | 212490101 | JDR SERVICES LTDA ME | 37.529,04 | 0,00 | 43,50 | 37.572,54 |
| 02.fevereiro | 2021 | 212490101 | VH INFORMÁTICA LTDA | 12.136,09 | 0,00 | 14,07 | 12.150,16 |
| 02.fevereiro | 2021 | 212490101 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 51.257,55 | 0,00 | 34.231,11 | 85.488,66 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 131.208.263,65 | 545.923,59 | 151.153,20 | 130.813.493,26 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 128.902.623,09 | 0,00 | 73.400,88 | 128.976.023,97 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2128101 | Valores em Transição | 128.902.623,09 | 0,00 | 73.400,88 | 128.976.023,97 |
| 02.fevereiro | 2021 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - INSS | 123.378.040,31 | 0,00 | 73.400,88 | 123.451.441,19 |
| 02.fevereiro | 2021 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - PIS | 5.524.582,78 | 0,00 | 0,00 | 5.524.582,78 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 2.305.640,56 | 545.923,59 | 77.752,32 | 1.837.469,29 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2128901 | Outros Valores em Apuração | 2.305.640,56 | 545.923,59 | 77.752,32 | 1.837.469,29 |
| 02.fevereiro | 2021 | 212890101 | DIVERSOS PESSOA FÍSICA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
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