| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 121.878,78 | 122.154,18 | 113.243,20 | 112.967,80 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113901 | OUTROS CRÉD. LIQUIDAR - Pensão Alimentícia | 30.318,20 | 30.593,60 | 24.914,68 | 24.639,28 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211390101 | BANCO DO BRASIL S.A. | 30.318,20 | 30.593,60 | 24.914,68 | 24.639,28 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113902 | Outros Créditos a Liquidar - CEF Emprest Consig | 73.208,54 | 73.208,54 | 71.777,46 | 71.777,46 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211390201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 73.208,54 | 73.208,54 | 71.777,46 | 71.777,46 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113904 | Outros Créditos a Liquidar - ASSESC/DF | 15.571,69 | 15.571,69 | 15.189,46 | 15.189,46 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211390401 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SESC DF | 15.571,69 | 15.571,69 | 15.189,46 | 15.189,46 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113905 | Outros Créditos a Liquidar - Fornecedores Diversos | 291,05 | 291,05 | 239,10 | 239,10 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211390501 | BLOQUEIO JUDICIAL SERVIDOR - FOPAG | 291,05 | 291,05 | 239,10 | 239,10 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113907 | Outros Créditos a Liquidar - Transferências de Outras Fontes | 2.083,72 | 2.083,72 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211390701 | BANCO DE BRASÍLIA S.A. | 2.083,72 | 2.083,72 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113908 | Outros Créditos a Liquidar - Empréstimo Consignado | 405,58 | 405,58 | 1.122,50 | 1.122,50 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211390801 | EMPR. CONSIGNADO BRB | 405,58 | 405,58 | 1.122,50 | 1.122,50 |
| 02.fevereiro | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 135.090.234,99 | 1.654.423,17 | 1.332.127,69 | 134.767.939,51 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 0,00 | 1.108.499,58 | 1.108.499,58 | 0,00 |
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