| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 3311101 | Material para Computadores e Periféricos | 8.789,36 | 2.718,05 | 0,00 | 11.507,41 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3311101 | Uniformes | 11.401,89 | 19.220,42 | 0,00 | 30.622,31 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3311101 | Materiais Esportivos Diversos | 6.636,30 | 2.244,90 | 0,00 | 8.881,20 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3311101 | Material Elétrico e Hidráulico | 110,00 | 235,00 | 0,00 | 345,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3311101 | Outros Materiais de Consumo | 70.028,41 | 224.631,53 | 0,00 | 294.659,94 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3311101 | Gêneros Alimentícios - Insumos p/ Caldos | 13.267,36 | 11.723,18 | 0,00 | 24.990,54 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3311101 | Gêneros Alimentícios - Lanches e Insumos p/ Evento | 5.899,68 | 13.843,10 | 0,00 | 19.742,78 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3311101 | Gên. Alim. - Lanches/Insumos Venda Café Manhã | 1.004,23 | 920,72 | 0,00 | 1.924,95 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3311101 | Gêneros Alimentícios/Vendas Lanchonete - 504 SUL | 177,30 | 53,67 | 0,00 | 230,97 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3311101 | Gêneros Alimentícios/Vendas Lanchonete - 913 SUL | 373,65 | 0,00 | 0,00 | 373,65 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3311101 | Gên. Alimentícios/Vendas Lanchonete - GUARÁ | 0,00 | 3.285,27 | 0,00 | 3.285,27 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3311101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC PRES. DUTRA | 6.700,12 | 5.054,47 | 0,00 | 11.754,59 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3311101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC 504 SUL | 7.831,48 | 0,00 | 0,00 | 7.831,48 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3311101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC 913 SUL | 5.508,40 | 2.564,76 | 0,00 | 8.073,16 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3311101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC GUARÁ | 7.113,40 | 0,00 | 0,00 | 7.113,40 |
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