| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES/COTA PATRONAL | 1.702,12 | 1.702,12 | 430,49 | 430,49 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211210101 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 1.702,12 | 1.702,12 | 430,49 | 430,49 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2112102 | INSS s/ Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | 76.576,66 | 114.515,98 | 117.196,50 | 79.257,18 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211210201 | STEEL ENGENHARIA LTDA | 1.398,93 | 4.384,86 | 7.065,38 | 4.079,45 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211210201 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 34.306,25 | 34.306,25 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211210201 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 0,00 | 647,14 | 647,14 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211210201 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 75.177,73 | 75.177,73 | 75.177,73 | 75.177,73 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2112103 | IRRF/CSLL/PIS/COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 72.269,80 | 72.269,97 | 80.091,20 | 80.091,03 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211210301 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 13.754,75 | 13.754,79 | 15.576,39 | 15.576,35 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21121030101 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 13.754,75 | 13.754,79 | 15.576,39 | 15.576,35 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211210302 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 28,14 | 28,14 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21121030201 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 28,14 | 28,14 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211210303 | CSLL/PIS/COFINS | 58.486,91 | 58.487,04 | 64.514,81 | 64.514,68 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21121030301 | STEEL ENGENHARIA LTDA | 1.858,58 | 1.858,58 | 9.386,86 | 9.386,86 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21121030301 | ELEVADORES OTIS LTDA | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 31,62 |
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