| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 123240101 | SESC GUARÁ/SIA | 602.682,58 | 0,00 | 0,00 | 602.682,58 |
| 02.fevereiro | 2021 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -11.972.053,75 | 0,00 | 323.569,04 | -12.295.622,79 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1232901 | Depreciação Acumulada de Edificações (-) | -11.786.226,63 | 0,00 | 318.546,68 | -12.104.773,31 |
| 02.fevereiro | 2021 | 123290101 | Depreciação Acumulada de Edificações (-) | -11.786.226,63 | 0,00 | 318.546,68 | -12.104.773,31 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1232902 | Depreciação Acumulada de Benfeitorias (-) | -185.827,12 | 0,00 | 5.022,36 | -190.849,48 |
| 02.fevereiro | 2021 | 123290201 | Depreciação Acumulada de Benfeitorias (-) | -185.827,12 | 0,00 | 5.022,36 | -190.849,48 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2 | PASSIVO | 761.530.109,89 | 9.186.101,66 | 8.489.967,12 | 760.833.975,35 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 149.568.055,97 | 9.186.101,66 | 8.489.967,12 | 148.871.921,43 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 14.477.820,98 | 7.531.678,49 | 7.157.839,43 | 14.103.981,92 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 11.174.543,27 | 5.746.713,85 | 6.538.394,46 | 11.966.223,88 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 3.716.385,72 | 3.716.229,82 | 3.626.712,37 | 3.626.868,27 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111101 | Salários a Pagar | 3.716.385,72 | 3.716.229,82 | 3.626.712,37 | 3.626.868,27 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211110101 | Salários a Pagar | 3.716.385,72 | 3.716.229,82 | 3.626.712,37 | 3.626.868,27 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.640.328,70 | 1.669.251,85 | 1.518.375,62 | 1.489.452,47 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.635.572,93 | 1.664.496,08 | 1.498.010,51 | 1.469.087,36 |
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