| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 2111 | CRÉDITO A LIQUIDAR | 6.517.828,90 | 9.920.106,26 | 10.982.705,21 | 7.580.427,85 |
| 12.dezembro | 2017 | 21112 | SALÁRIOS A PAGAR | 4.187.859,27 | 6.176.955,13 | 6.084.993,60 | 4.095.897,74 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111200 | SALÁRIOS A PAGAR | 4.187.859,27 | 6.176.955,13 | 6.084.993,60 | 4.095.897,74 |
| 12.dezembro | 2017 | 21113 | CONTAS A PAGAR | 156.275,41 | 354.670,20 | 1.123.626,75 | 925.231,96 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | LICITARIMOB COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 79,80 | 79,80 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | KALANCHOE FESTAS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 1.752,00 | 1.752,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | WTT -TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 858,03 | 858,03 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | K3 PRODUÇÕES EM MÍDIA LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 2.390,00 | 2.390,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | SDK COMERCIO DE CORRELATOS DA SAUDE LTDA - EPP | 0,00 | 19.007,17 | 19.007,17 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | MEDIAPOST SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 145,82 | 145,82 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | CCA COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA | 0,00 | 0,00 | 29.114,14 | 29.114,14 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | BARBOSA & OLIVEIRA COM. HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 0,00 | 0,00 | 51.156,94 | 51.156,94 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | OLAIR PEREIRA DE MIRANDA 29179874134 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | IKAIKA EQUIPAMEMTOS DE SEGURANÇA EIRELI | 0,00 | 258,50 | 258,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | LOCALMED DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
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