| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 112890101 | MARIA HELENA LIMA ME | 2.311,77 | 0,00 | 0,00 | 2.311,77 |
| 03.março | 2020 | 112890101 | LABORATORIO DOM DE PROTESES ODONTOLOGICAS | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 1128903 | Demais Valores em Apuração/Plano de Saúde | 0,00 | 2.104.899,58 | 2.104.899,58 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 112890301 | Plano de Saúde - AMIL | 0,00 | 2.104.899,58 | 2.104.899,58 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 42.889,18 | 1.579,76 | 15.369,94 | 29.099,00 |
| 03.março | 2020 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 39.209,78 | 0,00 | 11.812,60 | 27.397,18 |
| 03.março | 2020 | 1129101 | Prêmios de Seguro - Imóveis | 8.375,04 | 0,00 | 5.583,36 | 2.791,68 |
| 03.março | 2020 | 112910101 | Prêmios de Seguro - Imóveis | 8.375,04 | 0,00 | 5.583,36 | 2.791,68 |
| 03.março | 2020 | 1129102 | Prêmios de Seguro - Veículos | 30.834,74 | 0,00 | 6.229,24 | 24.605,50 |
| 03.março | 2020 | 112910201 | Prêmios de Seguro - Veículos | 30.834,74 | 0,00 | 6.229,24 | 24.605,50 |
| 03.março | 2020 | 11292 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 3.679,40 | 1.579,76 | 3.557,34 | 1.701,82 |
| 03.março | 2020 | 1129201 | Assinaturas de Publicações | 3.679,40 | 1.579,76 | 3.557,34 | 1.701,82 |
| 03.março | 2020 | 112920101 | S/A CORREIO BRAZILIENSE | 3.159,40 | 1.579,76 | 3.059,00 | 1.680,16 |
| 03.março | 2020 | 112920101 | EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA. | 520,00 | 0,00 | 498,34 | 21,66 |
| 03.março | 2020 | 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 379.018.036,33 | 1.146.891,59 | 582.620,33 | 379.582.307,59 |
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