| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 1121601 | RECEITAS DE SERV.RECEBER-FUNAC | 121.264,05 | 19.970,56 | 37.810,00 | 103.424,61 |
| 12.dezembro | 2017 | 112160111 | RECEITAS DE SERV.RECEBER-FUNAC-NP/CARNÊ | 65.890,13 | 14.062,56 | 15.632,72 | 64.319,97 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216011100 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 15.532,70 | 210,80 | 3.688,75 | 12.054,75 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216011100 | SESC 504 SUL | 11.465,75 | 2.547,25 | 2.493,30 | 11.519,70 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216011100 | SESC GUARÁ/SIA | 3.675,60 | 4.690,00 | 1.092,10 | 7.273,50 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216011100 | SESC TAGUATINGA NORTE | 13.931,80 | 1.106,60 | 2.613,10 | 12.425,30 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216011100 | SESC TAGUATINGA SUL | 660,75 | 318,00 | 652,50 | 326,25 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216011100 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 3.358,09 | 964,91 | 837,00 | 3.486,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216011100 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 6.084,00 | 4.225,00 | 3.921,00 | 6.388,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216011100 | CONTRATO FUNAC-Inadimplência Após 3 Meses Atraso | 11.181,44 | 0,00 | 334,97 | 10.846,47 |
| 12.dezembro | 2017 | 112160112 | RECEITAS DE SERV.RECEBER-FUNAC/Servidor-D/FOPAG. | 55.373,92 | 5.908,00 | 22.177,28 | 39.104,64 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216011200 | BARTOLOMEU PEREIRA DOS SANTOS | 1.058,00 | 0,00 | 196,00 | 862,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216011200 | JOSE DA SILVA RAMOS | 417,50 | 0,00 | 208,75 | 208,75 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216011200 | FLAVIO VIEIRA DE ANDRADE | 3.690,00 | 0,00 | 369,00 | 3.321,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216011200 | IDELCI DA SILVA BRITO | 484,50 | 0,00 | 96,90 | 387,60 |
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