| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 112160440 | RECEITAS SERV.RECEBER-Outros Serv/CH.Custodia BB | 6.913,60 | 9.345,72 | 2.692,27 | 13.567,05 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216044000 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 2.188,40 | 2.135,20 | 768,80 | 3.554,80 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216044000 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 4.725,20 | 7.210,52 | 1.923,47 | 10.012,25 |
| 12.dezembro | 2017 | 1121605 | RECEITAS SERV.RECEBER-Excursões em andamento | 396.969,05 | 140.580,00 | 111.800,95 | 425.748,10 |
| 12.dezembro | 2017 | 112160550 | RECEITAS SERV.RECEBER-Excursões andamento/CH. | 396.969,05 | 140.580,00 | 111.800,95 | 425.748,10 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216055000 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 31.603,20 | 4.700,00 | 7.573,20 | 28.730,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216055000 | SESC 504 SUL | 19.157,00 | 0,00 | 8.000,00 | 11.157,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216055000 | SESC 913 SUL | 6.819,00 | 101.700,00 | 14.188,00 | 94.331,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216055000 | SESC GUARÁ/SIA | 31.568,00 | 0,00 | 5.010,00 | 26.558,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216055000 | SESC TAGUATINGA NORTE | 29.784,90 | 6.391,00 | 4.918,75 | 31.257,15 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216055000 | SESC TAGUATINGA SUL | 28.515,50 | 2.699,00 | 2.393,00 | 28.821,50 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216055000 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 229.652,25 | 25.090,00 | 66.437,00 | 188.305,25 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216055000 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 19.869,20 | 0,00 | 3.281,00 | 16.588,20 |
| 12.dezembro | 2017 | 1121606 | RECEITAS SERV.RECEBER/Acordos-negociações | 639.732,79 | 193.606,05 | 272.909,89 | 560.428,95 |
| 12.dezembro | 2017 | 112160660 | RECEITAS SERV.RECEBER-CH/NP-Negociações | 639.732,79 | 193.606,05 | 272.909,89 | 560.428,95 |
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