| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318432 (P. Contarpp | 285.375,66 | 167.770,35 | 0,00 | 453.146,01 |
| 12.dezembro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 131590 (P. Center Ciclo) | 264,35 | 2.922,70 | 0,00 | 3.187,05 |
| 12.dezembro | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 24.159,00 | 72.361.152,19 | 72.385.311,19 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 24.159,00 | 72.361.152,19 | 72.385.311,19 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 1113101 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 54.929.697,28 | 54.929.697,28 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 111310100 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 54.929.697,28 | 54.929.697,28 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 1113102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 24.159,00 | 17.398.064,91 | 17.422.223,91 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 111310200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 24.159,00 | 17.398.064,91 | 17.422.223,91 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 1113103 | CAIXA SEDE | 0,00 | 33.390,00 | 33.390,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 111310300 | CAIXA SEDE | 0,00 | 33.390,00 | 33.390,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 112 | REALIZÁVEL | 30.257.731,80 | 33.272.488,05 | 26.725.785,15 | 36.804.434,70 |
| 12.dezembro | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 21.016.635,27 | 24.687.194,50 | 17.870.215,97 | 27.833.613,80 |
| 12.dezembro | 2017 | 11212 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 11.788.342,69 | 21.905.469,01 | 11.805.022,26 | 21.888.789,44 |
| 12.dezembro | 2017 | 1121200 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 11.788.342,69 | 21.905.469,01 | 11.805.022,26 | 21.888.789,44 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216 | RECEITAS DE SERV.RECEBER | 9.228.292,58 | 2.781.725,49 | 6.065.193,71 | 5.944.824,36 |
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