| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 1111100 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 13.194,35 | 130.834,89 | 140.651,44 | 3.377,80 |
| 12.dezembro | 2017 | 1111100 | SESC EDUSESC SAMAMBAIA | 1.500,00 | 1.439,51 | 2.939,51 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 1111100 | SESC UNIDADES MÓVEIS | 1.714,85 | 21.555,16 | 21.511,91 | 1.758,10 |
| 12.dezembro | 2017 | 11112 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 156.181,27 | 67.005.577,73 | 66.941.606,20 | 220.152,80 |
| 12.dezembro | 2017 | 1111201 | BANCO DO BRASIL S/A | 100.485,93 | 50.194.105,87 | 50.091.217,91 | 203.373,89 |
| 12.dezembro | 2017 | 111120100 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 30.639,37 | 35.442.139,88 | 35.398.515,11 | 74.264,14 |
| 12.dezembro | 2017 | 111120100 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 69.846,56 | 14.751.965,99 | 14.692.702,80 | 129.109,75 |
| 12.dezembro | 2017 | 1111202 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 55.695,34 | 16.811.471,86 | 16.850.388,29 | 16.778,91 |
| 12.dezembro | 2017 | 111120200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Conta Movimento) | 26.883,51 | 16.005.112,56 | 16.018.808,27 | 13.187,80 |
| 12.dezembro | 2017 | 111120200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Conta Movimento) | 28.811,83 | 806.359,30 | 831.580,02 | 3.591,11 |
| 12.dezembro | 2017 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 156.612.140,38 | 26.025.228,26 | 32.024.464,42 | 150.612.904,22 |
| 12.dezembro | 2017 | 1111301 | BANCO DO BRASIL S/A | 80.555.159,97 | 16.764.948,63 | 24.464.464,42 | 72.855.644,18 |
| 12.dezembro | 2017 | 111130100 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 25.013.006,04 | 9.656.596,51 | 16.596.596,56 | 18.073.005,99 |
| 12.dezembro | 2017 | 111130100 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 55.542.153,93 | 7.108.352,12 | 7.867.867,86 | 54.782.638,19 |
| 12.dezembro | 2017 | 1111302 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 76.056.980,41 | 9.260.279,63 | 7.560.000,00 | 77.757.260,04 |
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