| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 81211040401 | Contratos de Loc. de Espaços-Inadimplência | 69.399,99 | 3.195,99 | 2.217,69 | 68.421,69 |
| 12.dezembro | 2018 | 8121105 | Contratos Aluguel Espaço (Quadras/Teatros e Outros) | 403,00 | 0,00 | 0,00 | 403,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 812110501 | Diversos | 403,00 | 0,00 | 0,00 | 403,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 8121106 | Cheques Caução - Aluguel de Espaço | 165.000,00 | 65.000,00 | 15.000,00 | 115.000,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 812110601 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 812110601 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 125.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 115.000,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 8121107 | Cartas Fianças e Seguros Garantia | 60.288.964,98 | 41.131,23 | 17.215,00 | 60.265.048,75 |
| 12.dezembro | 2018 | 812110701 | CONTROL TIME SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI | 4.111,18 | 0,00 | 0,00 | 4.111,18 |
| 12.dezembro | 2018 | 812110701 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 14.490,25 | 0,00 | 0,00 | 14.490,25 |
| 12.dezembro | 2018 | 812110701 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 134.603,89 | 0,00 | 0,00 | 134.603,89 |
| 12.dezembro | 2018 | 812110701 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 59.592.468,12 | 0,00 | 0,00 | 59.592.468,12 |
| 12.dezembro | 2018 | 812110701 | WORK LINK INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.816,14 | 3.816,14 |
| 12.dezembro | 2018 | 812110701 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 106.647,27 | 16.647,27 | 0,00 | 90.000,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 812110701 | ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. # | 24.321,80 | 0,00 | 0,00 | 24.321,80 |
| 12.dezembro | 2018 | 812110701 | UNIMED SEGURADORA S.A. # | 10.492,43 | 0,00 | 0,00 | 10.492,43 |
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