| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 111130200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Aplicação) | 21.720.716,15 | 8.149.359,34 | 7.560.000,00 | 22.310.075,49 |
| 12.dezembro | 2017 | 111130200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Aplicação) | 54.336.264,26 | 1.110.920,29 | 0,00 | 55.447.184,55 |
| 12.dezembro | 2017 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 695.016,45 | 179.202,99 | 13.563,44 | 860.656,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 11121 | BANCOS-C/VINCULADA | 695.016,45 | 179.202,99 | 13.563,44 | 860.656,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 1112101 | BANCO DO BRASIL S/A | 163.761,91 | 702,50 | 0,00 | 164.464,41 |
| 12.dezembro | 2017 | 111210100 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 163.036,59 | 699,40 | 0,00 | 163.735,99 |
| 12.dezembro | 2017 | 111210100 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 725,32 | 3,10 | 0,00 | 728,42 |
| 12.dezembro | 2017 | 1112102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 531.254,54 | 178.500,49 | 13.563,44 | 696.191,59 |
| 12.dezembro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 1.890,18 | 8,07 | 0,00 | 1.898,25 |
| 12.dezembro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 71.030,42 | 303,52 | 0,00 | 71.333,94 |
| 12.dezembro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1314884 (P. SKALA) | 8.583,54 | 0,00 | 8.583,54 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 17426 (P . Tática | 138.879,47 | 7.388,03 | 0,00 | 146.267,50 |
| 12.dezembro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318433 (P.Aser | 4.958,71 | 21,19 | 4.979,90 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134371 (P. RCTEC | 2.132,86 | 9,12 | 0,00 | 2.141,98 |
| 12.dezembro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318587 (P. Calassio) | 18.139,35 | 77,51 | 0,00 | 18.216,86 |
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