| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 11216066000 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 28.211,30 | 10.698,53 | 14.931,52 | 23.978,31 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216066000 | SESC/MEC | 71.709,68 | 59.749,17 | 68.739,17 | 62.719,68 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216066000 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 37.029,61 | 13.866,62 | 20.813,72 | 30.082,51 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216066000 | REC.SERV.RECEBER-OUTRAS NEGOCIAÇÕES | 34.326,47 | 2.327,08 | 3.267,18 | 33.386,37 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216066000 | SESC EDUSESC SAMAMBAIA | 5.977,80 | 9.975,47 | 8.410,34 | 7.542,93 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216066000 | INADIMPLÊNCIAS S/ NEGOCIAÇÕES - UOP's | 462.477,93 | 96.989,18 | 156.747,96 | 402.719,15 |
| 12.dezembro | 2017 | 1121609 | RECEITAS SERVIÇOS A RECEBER-Serviços Educacionais | 5.999.520,96 | 885.372,84 | 4.132.277,47 | 2.752.616,33 |
| 12.dezembro | 2017 | 112160990 | REC. SERVIÇOS RECEBER-Serv. Educacionais/Inadimpl. | 2.303.875,78 | 878.862,84 | 430.122,29 | 2.752.616,33 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216099001 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 11.501,20 | 2.113,00 | 0,00 | 13.614,20 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216099001 | SESC TAGUATINGA NORTE | 1.217,00 | 5.800,00 | 1.480,00 | 5.537,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216099001 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 434.394,06 | 204.971,21 | 81.503,64 | 557.861,63 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216099001 | SESC/MEC | 1.288.784,39 | 480.850,36 | 285.075,15 | 1.484.559,60 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216099001 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 456.308,73 | 159.627,77 | 51.683,50 | 564.253,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216099001 | SESC EDUSESC SAMAMBAIA | 111.670,40 | 25.500,50 | 10.380,00 | 126.790,90 |
| 12.dezembro | 2017 | 112160991 | REC. SERVIÇOS RECEBER-Serv. Educacionais/Contrato | 3.695.645,18 | 6.510,00 | 3.702.155,18 | 0,00 |
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