| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 212890101 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 109.870,14 | 0,00 | 24.827,21 | 134.697,35 |
| 12.dezembro | 2018 | 212890101 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO | 38.823,11 | 38.823,11 | 11.624,71 | 11.624,71 |
| 12.dezembro | 2018 | 2129 | RECEITAS ANTECIPADAS | 498.629,84 | 1.170,00 | 190.165,84 | 687.625,68 |
| 12.dezembro | 2018 | 21291 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 498.629,84 | 1.170,00 | 190.165,84 | 687.625,68 |
| 12.dezembro | 2018 | 2129101 | Receitas Recebidas a Apropriar | 498.629,84 | 1.170,00 | 190.165,84 | 687.625,68 |
| 12.dezembro | 2018 | 212910101 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 67.010,00 | 0,00 | 18.300,00 | 85.310,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 212910101 | SESC 504 SUL | 184.969,00 | 0,00 | 65.382,00 | 250.351,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 212910101 | SESC 913 SUL | 26.900,00 | 0,00 | 13.750,00 | 40.650,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 212910101 | SESC GUARÁ/SIA | 31.328,00 | 0,00 | 30.873,00 | 62.201,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 212910101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 8.658,00 | 0,00 | 0,00 | 8.658,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 212910101 | SESC TAGUATINGA SUL | 6.500,00 | 650,00 | 0,00 | 5.850,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 212910101 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 39.959,00 | 0,00 | 30.179,00 | 70.138,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 212910101 | SESC/MEC | 47.971,84 | 0,00 | 26.020,00 | 73.991,84 |
| 12.dezembro | 2018 | 212910101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 85.334,00 | 520,00 | 5.661,84 | 90.475,84 |
| 12.dezembro | 2018 | 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 520.744.949,73 | 245.254.163,50 | 278.550.467,48 | 554.041.253,71 |
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