| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 31211 | ENCARGOS PATRONAIS | 23.475.824,27 | 3.767.074,61 | 27.242.898,88 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3121101 | Indenizações e Acordos Trabalhistas | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3121101 | INSS Patronal S/ Salários | 16.078.320,61 | 2.893.816,00 | 18.972.136,61 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3121101 | FGTS S/ Salários | 6.032.042,52 | 773.859,13 | 6.805.901,65 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3121101 | PIS S/ Salários | 765.461,14 | 99.399,48 | 864.860,62 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 313 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 23.320.492,84 | 2.215.390,44 | 25.535.883,28 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3131 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 23.320.492,84 | 2.215.390,44 | 25.535.883,28 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 31311 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 23.320.492,84 | 2.215.390,44 | 25.535.883,28 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3131101 | Complemento Auxílio Doença | 133.703,32 | 4.383,98 | 138.087,30 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3131101 | Ajuda de Custo | 26.925,15 | 0,00 | 26.925,15 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3131101 | Diárias Viagens/Excursões, Cursos e Treinamentos | 410.523,51 | 66.649,14 | 477.172,65 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3131101 | Auxílio Funeral | 4.670,00 | 0,00 | 4.670,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3131101 | Benefício Pessoal - Auxílio Creche | 179.270,33 | 33.191,00 | 212.461,33 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3131101 | Treinamentos/Cursos Internacionais | 12.610,70 | 0,00 | 12.610,70 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3131101 | Diárias p/ Eventos Sociais | 13.165,00 | 0,00 | 13.165,00 | 0,00 |
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