| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 3131101 | Plano de Saúde - AMIL | 15.264.605,78 | 1.579.861,45 | 16.844.467,23 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3131101 | Benefício Pessoal - Seguro Vida em Grupo | 356.306,37 | 18.147,03 | 374.453,40 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3131101 | Benefício Pessoal - Auxílio Educação | 46.121,76 | 6.174,44 | 52.296,20 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3131101 | Vale - Alimentação/Refeição | 6.255.894,91 | 427.110,00 | 6.683.004,91 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3131101 | Vale e Auxílios-Transporte | 604.446,01 | 79.873,40 | 684.319,41 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3131101 | Responsabilidade Técnica | 12.250,00 | 0,00 | 12.250,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 319 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 1.858.187,72 | 523.691,05 | 2.381.878,77 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3191 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 1.858.187,72 | 523.691,05 | 2.381.878,77 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 31911 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 1.858.187,72 | 523.691,05 | 2.381.878,77 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3191101 | Indenizações e Acordos Trabalhistas | 13.634,09 | 1.316,78 | 14.950,87 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3191101 | Indenização por Tempo de Serviço - ITS | 673.498,10 | 0,00 | 673.498,10 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3191101 | Indenização Plano de Saúde - ITS | 261.864,00 | 0,00 | 261.864,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3191101 | FGTS s/ Salário Rescisório | 909.191,53 | 311.655,00 | 1.220.846,53 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3191101 | Programa de Demissão Estimulada - PDE | 0,00 | 32.749,67 | 32.749,67 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3191101 | Plano de Saúde - PDE | 0,00 | 177.969,60 | 177.969,60 | 0,00 |
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