| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 2.104.081,80 | 0,00 | 143.717,67 | 2.247.799,47 |
| 12.dezembro | 2018 | 21241 | OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS | 87.405,34 | 0,00 | 636,95 | 88.042,29 |
| 12.dezembro | 2018 | 2124101 | Obrigações por Convênios | 87.405,34 | 0,00 | 636,95 | 88.042,29 |
| 12.dezembro | 2018 | 212410101 | Convênio Ministério do Esporte - 2007 | 87.206,55 | 0,00 | 634,13 | 87.840,68 |
| 12.dezembro | 2018 | 212410101 | Convênio Projeto Dentista na Escola | 198,79 | 0,00 | 2,82 | 201,61 |
| 12.dezembro | 2018 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 2.016.676,46 | 0,00 | 143.080,72 | 2.159.757,18 |
| 12.dezembro | 2018 | 2124901 | Cauções Retidas s/ Serviços Prestados PJ | 2.016.676,46 | 0,00 | 143.080,72 | 2.159.757,18 |
| 12.dezembro | 2018 | 212490101 | CENTER CICLO LTDA-EPP | 3.322,61 | 0,00 | 12,34 | 3.334,95 |
| 12.dezembro | 2018 | 212490101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 1.614.059,89 | 0,00 | 135.129,09 | 1.749.188,98 |
| 12.dezembro | 2018 | 212490101 | ESSENCIAL ENGENHARIA LTDA | 18.476,91 | 0,00 | 68,64 | 18.545,55 |
| 12.dezembro | 2018 | 212490101 | CONCISO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 6.866,02 | 0,00 | 25,51 | 6.891,53 |
| 12.dezembro | 2018 | 212490101 | EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MED. E HOSP. | 894,34 | 0,00 | 3,32 | 897,66 |
| 12.dezembro | 2018 | 212490101 | ENGEDATA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 33.292,81 | 0,00 | 123,67 | 33.416,48 |
| 12.dezembro | 2018 | 212490101 | EACE- ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES | 74.356,59 | 0,00 | 276,23 | 74.632,82 |
| 12.dezembro | 2018 | 212490101 | TÁTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | 225.121,26 | 0,00 | 7.292,25 | 232.413,51 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
