| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 2113901 | OUTROS CRÉD. LIQUIDAR - Pensão Alimentícia | 39.514,78 | 77.894,97 | 78.004,87 | 39.624,68 |
| 12.dezembro | 2018 | 211390101 | BANCO DO BRASIL S.A. | 39.514,78 | 77.894,97 | 78.004,87 | 39.624,68 |
| 12.dezembro | 2018 | 2113902 | Outros Créditos a Liquidar - CEF Emprest Consig | 207.141,21 | 207.141,21 | 202.432,22 | 202.432,22 |
| 12.dezembro | 2018 | 211390201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 207.141,21 | 207.141,21 | 202.432,22 | 202.432,22 |
| 12.dezembro | 2018 | 2113904 | Outros Créditos a Liquidar - ASSESC/DF | 23.871,05 | 23.871,05 | 23.784,18 | 23.784,18 |
| 12.dezembro | 2018 | 211390401 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SESC DF | 23.871,05 | 23.871,05 | 23.784,18 | 23.784,18 |
| 12.dezembro | 2018 | 2113905 | Outros Créditos a Liquidar - Fornecedores Diversos | 812,03 | 812,03 | 4.544,74 | 4.544,74 |
| 12.dezembro | 2018 | 211390501 | COTAP - CENTRO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.046,00 | 2.046,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 211390501 | ORUS CLINICA ODONTOLOGICA S/S - ME | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 211390501 | BLOQUEIO JUDICIAL SERVIDOR - FOPAG | 812,03 | 812,03 | 818,74 | 818,74 |
| 12.dezembro | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 112.984.361,03 | 5.955.083,92 | 9.209.262,61 | 116.238.539,72 |
| 12.dezembro | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 306.876,98 | 5.864.500,67 | 5.842.140,81 | 284.517,12 |
| 12.dezembro | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 1.135.088,93 | 1.135.088,93 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2122101 | AN - C/ Movimento | 0,00 | 1.135.088,93 | 1.135.088,93 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 306.876,98 | 477.527,40 | 455.167,54 | 284.517,12 |
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