| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 212490101 | TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA | 7.977,87 | 0,00 | 29,64 | 8.007,51 |
| 12.dezembro | 2018 | 212490101 | REALIZA ENGENHARIA EIRELI - ME | 11.570,44 | 0,00 | 42,99 | 11.613,43 |
| 12.dezembro | 2018 | 212490101 | INSTITUTO QUADRIX | 9.401,04 | 0,00 | 34,92 | 9.435,96 |
| 12.dezembro | 2018 | 212490101 | VH INFORMÁTICA LTDA | 11.336,68 | 0,00 | 42,12 | 11.378,80 |
| 12.dezembro | 2018 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 110.074.772,41 | 89.413,25 | 3.033.238,29 | 113.018.597,45 |
| 12.dezembro | 2018 | 21281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 109.837.048,38 | 0,00 | 2.981.728,21 | 112.818.776,59 |
| 12.dezembro | 2018 | 2128101 | Valores em Transição | 109.837.048,38 | 0,00 | 2.981.728,21 | 112.818.776,59 |
| 12.dezembro | 2018 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - INSS | 105.093.381,13 | 0,00 | 2.882.328,73 | 107.975.709,86 |
| 12.dezembro | 2018 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - PIS | 4.743.667,25 | 0,00 | 99.399,48 | 4.843.066,73 |
| 12.dezembro | 2018 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 237.724,03 | 89.413,25 | 51.510,08 | 199.820,86 |
| 12.dezembro | 2018 | 2128901 | Outros Valores em Apuração | 237.724,03 | 89.413,25 | 51.510,08 | 199.820,86 |
| 12.dezembro | 2018 | 212890101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 1.967,40 | 0,00 | 0,00 | 1.967,40 |
| 12.dezembro | 2018 | 212890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 47.104,03 | 41.718,00 | 12.742,11 | 18.128,14 |
| 12.dezembro | 2018 | 212890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 6.560,69 | 8.872,14 | 2.316,05 | 4,60 |
| 12.dezembro | 2018 | 212890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
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