| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 211310101 | ABAETE QUEIROZ E CAVALCANTI | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 211310101 | GR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 253,12 | 253,12 |
| 12.dezembro | 2018 | 211310101 | SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 13.666,00 | 21.124,85 | 9.550,63 | 2.091,78 |
| 12.dezembro | 2018 | 211310101 | CONTROL TIME SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 6.851,90 | 6.851,90 |
| 12.dezembro | 2018 | 211310101 | JVC INDUS. COM. ATAC. LOG. E DISTRIB. DE ALIM.LTDA | 10.139,55 | 34.516,31 | 25.336,76 | 960,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 211310101 | ECAD- ESCR. CENTRAL DE ARR.E DISTR. DE DIR. | 0,00 | 0,00 | 13.928,34 | 13.928,34 |
| 12.dezembro | 2018 | 211310101 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 0,00 | 269.207,79 | 269.207,79 |
| 12.dezembro | 2018 | 211310101 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO DISTRITO | 0,00 | 0,00 | 239,87 | 239,87 |
| 12.dezembro | 2018 | 211310101 | MALHARIA ALLEGRO LTDA | 0,00 | 4.454,88 | 4.454,88 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 211310101 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 103.934,62 | 103.934,62 |
| 12.dezembro | 2018 | 211310101 | MOTIVO X - COMERCIO DE MERC. E SERV. EIRELI - EPP | 4.869,01 | 12.097,75 | 7.228,74 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 211310101 | BRASLAV ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.241,00 | 5.241,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 211310101 | RNL DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | 2.664,00 | 2.664,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 211310101 | CONDOMÍNIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 211310101 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A | 11.985,00 | 23.171,00 | 11.186,00 | 0,00 |
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