| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 211120102 | IRRF S/ FOPAG | 583.122,49 | 1.324.057,65 | 1.277.782,94 | 536.847,78 |
| 12.dezembro | 2018 | 211120103 | FGTS A RECOLHER | 525.377,00 | 525.377,00 | 773.859,13 | 773.859,13 |
| 12.dezembro | 2018 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOPAG | 5.303,59 | 5.303,59 | 5.288,30 | 5.288,30 |
| 12.dezembro | 2018 | 211120201 | Contribuição Sindical S/ FOPAG - SINDAF/DF | 164,70 | 164,70 | 142,23 | 142,23 |
| 12.dezembro | 2018 | 211120202 | Mensalidade Sindical /SINDAF/DF | 1.010,65 | 1.010,65 | 993,11 | 993,11 |
| 12.dezembro | 2018 | 211120203 | Mensalidade Sindical / SINPROEP/DF | 4.128,24 | 4.128,24 | 4.152,96 | 4.152,96 |
| 12.dezembro | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.444.655,82 | 1.444.655,82 | 1.996.732,33 | 1.996.732,33 |
| 12.dezembro | 2018 | 2111401 | Provisão para Férias | 1.444.655,82 | 1.444.655,82 | 1.996.732,33 | 1.996.732,33 |
| 12.dezembro | 2018 | 211140101 | Provisão para Férias | 1.444.655,82 | 1.444.655,82 | 1.996.732,33 | 1.996.732,33 |
| 12.dezembro | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 112.140,87 | 200.446,74 | 426.495,96 | 338.190,09 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 112.140,87 | 200.446,74 | 426.495,96 | 338.190,09 |
| 12.dezembro | 2018 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES/COTA PATRONAL | 6.047,82 | 8.992,25 | 5.840,18 | 2.895,75 |
| 12.dezembro | 2018 | 211210101 | INSS PATRONAL PESSOA FÍSICA | 0,00 | 2.920,09 | 2.920,09 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 211210101 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 6.047,82 | 6.072,16 | 2.920,09 | 2.895,75 |
| 12.dezembro | 2018 | 2112102 | INSS s/ Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | 20.404,08 | 95.865,46 | 131.200,26 | 55.738,88 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
