| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 211210303 | CSLL/PIS/COFINS | 27.301,75 | 27.301,75 | 151.371,27 | 151.371,27 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121030301 | CANDELA ENGENHARIA LTDA | 93,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121030301 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 4.607,09 | 4.607,09 | 5.802,33 | 5.802,33 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121030301 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 12.518,16 | 12.518,16 | 12.518,16 | 12.518,16 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121030301 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 120.093,57 | 120.093,57 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121030301 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 5.560,35 | 5.560,35 | 5.386,65 | 5.386,65 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121030301 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | 265,56 | 265,56 | 265,56 | 265,56 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121030301 | MULIER LABORATORIO CLINICO LTDA | 12,53 | 12,53 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121030301 | ORUS CLINICA ODONTOLOGICA S/S - ME | 56,03 | 56,03 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121030301 | SOPHO BUSINESS COMMUNICATIONS-SOL. EMPRES. | 0,00 | 0,00 | 366,41 | 366,41 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121030301 | DFTI - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 222,39 | 222,39 | 222,38 | 222,38 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121030301 | CELIA CURTO COMUNICAÇÃO LTDA | 100,66 | 100,66 | 201,33 | 201,33 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121030301 | SAPRA LANDAUER SERV. E ASS. E PROT. RADIOLOG. | 26,58 | 26,58 | 26,59 | 26,59 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121030301 | MICRA LAB. DE ANATOMIA PATOL. E CITOP. S/S LTDA | 324,97 | 324,97 | 445,80 | 445,80 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121030301 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E | 389,47 | 389,47 | 1.646,39 | 1.646,39 |
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