| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 21121030301 | SANTANA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 124,71 | 124,71 | 124,71 | 124,71 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121030301 | TOTVS S.A | 0,00 | 0,00 | 403,50 | 403,50 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121030301 | IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUCLICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 93,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121030301 | LOCALMED DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA | 486,01 | 486,01 | 283,08 | 283,08 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121030301 | SCHNEIDER ELETRIC IT BRASIL IND E COM DE EQP EL LT | 942,07 | 942,07 | 942,07 | 942,07 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121030301 | JDR SERVICES LTDA ME | 89,65 | 89,65 | 980,19 | 980,19 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121030301 | TRANSFEDERAL TRANSPORTE DE VALORES LTDA. | 1.344,26 | 1.344,26 | 1.291,79 | 1.291,79 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121030301 | AMERICA TECNOLOGIA DE INFO. E ELETRO-ELETRON. | 84,55 | 84,55 | 84,55 | 84,55 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121030301 | SAGE BRASIL SOFTWARE S.A | 53,71 | 53,71 | 53,71 | 53,71 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121030301 | LC - SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 139,50 | 139,50 |
| 12.dezembro | 2018 | 2112104 | ISS A RECOLHER | 50.839,23 | 50.839,29 | 82.181,99 | 82.181,93 |
| 12.dezembro | 2018 | 211210401 | ISS s/ Serviços de Terceiros - P. Jurídicas | 49.554,33 | 49.554,39 | 81.656,89 | 81.656,83 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE - NÃO UTILIZAR | 44,21 | 44,21 | 210,85 | 210,85 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 48.894,48 | 48.894,50 | 80.987,11 | 80.987,09 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 84,95 | 84,95 | 71,42 | 71,42 |
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