| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 38,05 | 38,05 | 17,51 | 17,51 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 49,00 | 49,00 | 45,45 | 45,45 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 53,00 | 53,00 | 25,29 | 25,29 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 96,99 | 96,99 | 40,00 | 40,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 54,75 | 54,76 | 80,60 | 80,59 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 26,50 | 26,50 | 30,73 | 30,73 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 38,52 | 38,54 | 40,05 | 40,03 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - EDUSESC SAMAMBAIA | 95,12 | 95,12 | 50,42 | 50,42 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 78,76 | 78,77 | 57,46 | 57,45 |
| 12.dezembro | 2018 | 211210402 | ISS s/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 1.284,90 | 1.284,90 | 525,10 | 525,10 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121040201 | Retençao ISS P.Física | 1.284,90 | 1.284,90 | 525,10 | 525,10 |
| 12.dezembro | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.159.892,93 | 3.025.649,98 | 2.085.955,74 | 1.220.198,69 |
| 12.dezembro | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 205.828,82 | 1.029.181,67 | 1.773.165,72 | 949.812,87 |
| 12.dezembro | 2018 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 205.828,82 | 1.029.181,67 | 1.773.165,72 | 949.812,87 |
| 12.dezembro | 2018 | 211310101 | ANA FLAVIA DE MESQUITA GARCIA | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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