| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | 0,00 | 0,00 | 3.882.828,24 | -3.882.828,24 |
| 12.dezembro | 2018 | 1232901 | Depreciação Acumulada de Edificações (-) | 0,00 | 0,00 | 3.822.559,99 | -3.822.559,99 |
| 12.dezembro | 2018 | 123290101 | Depreciação Acumulada de Edificações (-) | 0,00 | 0,00 | 3.822.559,99 | -3.822.559,99 |
| 12.dezembro | 2018 | 1232902 | Depreciação Acumulada de Benfeitorias (-) | 0,00 | 0,00 | 60.268,25 | -60.268,25 |
| 12.dezembro | 2018 | 123290201 | Depreciação Acumulada de Benfeitorias (-) | 0,00 | 0,00 | 60.268,25 | -60.268,25 |
| 12.dezembro | 2018 | 2 | PASSIVO | 643.349.499,50 | 265.133.899,97 | 301.532.831,29 | 679.748.430,82 |
| 12.dezembro | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 122.604.549,77 | 19.879.736,47 | 22.982.363,81 | 125.707.177,11 |
| 12.dezembro | 2018 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 9.620.188,74 | 13.924.652,55 | 13.773.101,20 | 9.468.637,39 |
| 12.dezembro | 2018 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 7.348.154,94 | 10.698.555,83 | 11.260.649,50 | 7.910.248,61 |
| 12.dezembro | 2018 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 4.252.471,03 | 6.297.137,10 | 6.123.294,32 | 4.078.628,25 |
| 12.dezembro | 2018 | 2111101 | Salários a Pagar | 4.252.471,03 | 6.297.137,10 | 6.123.294,32 | 4.078.628,25 |
| 12.dezembro | 2018 | 211110101 | Salários a Pagar | 4.252.471,03 | 6.297.137,10 | 6.123.294,32 | 4.078.628,25 |
| 12.dezembro | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.651.028,09 | 2.956.762,91 | 3.140.622,85 | 1.834.888,03 |
| 12.dezembro | 2018 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.645.724,50 | 2.951.459,32 | 3.135.334,55 | 1.829.599,73 |
| 12.dezembro | 2018 | 211120101 | INSS S/ FOPAG | 537.225,01 | 1.102.024,67 | 1.083.692,48 | 518.892,82 |
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