| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 211310101 | VIP SERVICE CLUB LOCADORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 39.503,91 | 39.503,91 |
| 12.dezembro | 2019 | 211310101 | BRASAL REFRIGERANTES S.A. | 0,00 | 0,00 | 1.439,65 | 1.439,65 |
| 12.dezembro | 2019 | 211310101 | GERUSA FESTAS LTDA. - ME | 0,00 | 0,00 | 2.480,00 | 2.480,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 211310101 | ARTECOR GRÁFICA E EDITORA LTDA. | 0,00 | 6.496,00 | 6.496,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 211310101 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 303.035,05 | 303.035,05 |
| 12.dezembro | 2019 | 211310101 | OI S.A | 0,00 | 0,00 | 14.128,19 | 14.128,19 |
| 12.dezembro | 2019 | 211310101 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A | 0,00 | 15.980,00 | 15.980,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 211310101 | DEPOSITO DE CAIXAS DE BRASILIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 395,50 | 395,50 |
| 12.dezembro | 2019 | 211310101 | SOSBIO CONTROLE PRAGAS E VETORES LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 | 1.480,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 211310101 | PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 990,08 | 990,08 | 3.960,32 | 3.960,32 |
| 12.dezembro | 2019 | 211310101 | DENTAL ALTA MOGIANA COM. DE PROD. ODONT. LTDA | 0,00 | 20.881,08 | 20.881,08 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 211310101 | D&F COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.725,00 | 3.725,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 211310101 | PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | 0,00 | 14.619,50 | 14.619,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 211310101 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 4.379,50 | 4.379,50 |
| 12.dezembro | 2019 | 211310101 | GRILLO AUDIO, ILUMINAÇÃO E ESTRUTURAS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
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