| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 9.151.861,87 | 12.447.254,31 | 11.338.215,12 | 8.042.822,68 |
| 12.dezembro | 2019 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 5.545.840,33 | 8.654.403,10 | 9.007.252,81 | 5.898.690,04 |
| 12.dezembro | 2019 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 3.771.164,87 | 5.692.675,10 | 5.531.811,09 | 3.610.300,86 |
| 12.dezembro | 2019 | 2111101 | Salários a Pagar | 3.771.164,87 | 5.692.675,10 | 5.531.811,09 | 3.610.300,86 |
| 12.dezembro | 2019 | 211110101 | Salários a Pagar | 3.771.164,87 | 5.692.675,10 | 5.531.811,09 | 3.610.300,86 |
| 12.dezembro | 2019 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.488.972,63 | 2.676.025,17 | 2.837.347,01 | 1.650.294,47 |
| 12.dezembro | 2019 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.484.088,52 | 2.671.141,06 | 2.832.587,65 | 1.645.535,11 |
| 12.dezembro | 2019 | 211120101 | INSS S/ FOPAG | 494.989,94 | 1.045.265,94 | 1.022.770,08 | 472.494,08 |
| 12.dezembro | 2019 | 211120102 | IRRF S/ FOPAG | 508.001,68 | 1.144.778,22 | 1.108.711,73 | 471.935,19 |
| 12.dezembro | 2019 | 211120103 | FGTS A RECOLHER | 481.096,90 | 481.096,90 | 701.105,84 | 701.105,84 |
| 12.dezembro | 2019 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOPAG | 4.884,11 | 4.884,11 | 4.759,36 | 4.759,36 |
| 12.dezembro | 2019 | 211120202 | Mensalidade Sindical /SINDAF/DF | 854,75 | 854,75 | 804,16 | 804,16 |
| 12.dezembro | 2019 | 211120203 | Mensalidade Sindical / SINPROEP/DF | 4.029,36 | 4.029,36 | 3.955,20 | 3.955,20 |
| 12.dezembro | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 285.702,83 | 285.702,83 | 638.094,71 | 638.094,71 |
| 12.dezembro | 2019 | 2111401 | Provisão para Férias | 285.702,83 | 285.702,83 | 638.094,71 | 638.094,71 |
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